نمونه فیلتر بورس با هوش مصنوعی
۵۳ درخواست آماده برای فیلترنویسی بورس با هوش مصنوعی، دسته‌بندی‌شده بر اساس موضوع. هر نمونه را کپی کنید، در جعبه ساخت فیلتر بگذارید و اجرا کنید؛ یا عددهایش را به سلیقه خودتان عوض کنید. همه این جمله‌ها بدون سؤال اضافه به فیلتر تبدیل می‌شوند.
فیلتر ورود پول حقیقی، پول هوشمند و کد به کد
این دسته درباره رفتار خریداران و فروشندگان است. «ورود پول حقیقی» یعنی ارزش خرید حقیقی‌ها از فروششان بیشتر بوده؛ «قدرت خریدار» سرانه خرید حقیقی تقسیم بر سرانه فروش حقیقی است؛ و «کد به کد حقوقی به حقیقی» یعنی بخشی از سهمی که حقوقی‌ها فروخته‌اند را حقیقی‌ها خریده‌اند. «پول هوشمند» در الگوسهام به‌طور پیش‌فرض یعنی سرانه خرید حقیقی بالای ۲۰۰ میلیون ریال، قدرت خریدار بیش از ۲ و آخرین معامله بالاتر از میانگین قیمت روز؛ اگر تعریف دیگری دارید، عددهای خودتان را بنویسید.
- سهم‌هایی که پول هوشمند وارد آنها شده
- نمادهایی که کد به کد حقوقی به حقیقی داشته‌اند
- سهم‌هایی که قدرت خریدار بالای ۲ دارند
- نمادهایی که سرانه خرید حقیقی آنها بالای ۵۰۰ میلیون ریال است
- نمادهایی که پنج روز پیاپی ورود پول حقیقی مثبت داشته‌اند
- سهم‌هایی که امروز ورود پول حقیقی و دیروز خروج پول حقیقی داشته‌اند
- سهم‌هایی که قیمت آنها مثبت است ولی حقوقی خالص فروشنده بوده
- نمادهایی که تعداد خریداران حقیقی آنها بیش از ۳ برابر میانگین ۲۰ روزه است
برای آشنایی بیشتر: فیلتر ورود پول هوشمند، فیلتر کد به کد، فیلتر قدرت خریدار، فیلتر سرانه خرید حقیقی
فیلتر صف خرید، صف فروش و تابلو
صف‌ها و پنج سطح عرضه و تقاضای تابلو نشان می‌دهند فشار خرید یا فروش چقدر است. ارزش و سرانه صف کمک می‌کند صف‌های واقعی را از صف‌های کم‌حجم جدا کنید، و نسبت تقاضا به عرضه وضعیت سهم‌هایی را که هنوز صف نشده‌اند نشان می‌دهد.
- نمادهایی که صف خرید بدون فروشنده دارند
- نمادهایی که سرخطی هستند
- نمادهایی که ارزش صف خرید آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال است
- سهم‌هایی که صف خرید دارند و ورود پول حقیقی آنها مثبت است
- نمادهایی که عرضه حقوقی در صف خرید دارند
- سهم‌هایی که مجموع حجم تقاضا بیش از ۵ برابر مجموع حجم عرضه است
- نمادهایی با ارزش صف فروش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال
برای آشنایی بیشتر: فیلتر سرخطی، فیلتر صف فروش
فیلتر حجم معاملات و نقدشوندگی
حجم وقتی معنا پیدا می‌کند که با سابقه همان نماد مقایسه شود؛ برای همین در این نمونه‌ها حجم امروز با میانگین ۵ یا ۲۰ روزه، با حجم مبنا یا با بیشترین حجم روزهای اخیر سنجیده می‌شود. «حجم مشکوک» تعریف ثابتی ندارد؛ اگر آن را بنویسید، هوش مصنوعی پیش از اجرا می‌پرسد منظورتان کدام تعریف است.
- نمادهایی که حجم امروز آنها بیش از ۳ برابر میانگین ۲۰ روزه است
- سهم‌هایی که بیش از ۲۰۰ درصد حجم مبنا معامله شده‌اند
- نمادهایی که حجم امروز بیشترین حجم ۲۰ روز اخیر است
- سهم‌هایی که حجم امروز آنها کمتر از نصف میانگین ۲۰ روزه است
- ۲۰ نماد با بیشترین ارزش معاملات امروز
- نمادهایی که میانگین حجم ۵ روزه از میانگین حجم ۲۰ روزه بیشتر است
برای آشنایی بیشتر: فیلتر حجم مشکوک، فیلتر حجم بالاتر از میانگین، فیلتر پر شدن حجم مبنا
فیلتر تکنیکال و اندیکاتورها
اندیکاتورها روی سابقه قیمت روزانه هر نماد محاسبه می‌شوند. اگر دوره را ننویسید، دوره رایج هر اندیکاتور به کار می‌رود، مثل ۱۴ روز برای آر‌اس‌آی؛ برای دوره دیگر کافی است عددش را در جمله بیاورید. عبور و تقاطع‌ها هم با مقایسه امروز و دیروز تشخیص داده می‌شوند.
- نمادهایی که RSI چهارده روزه آنها زیر ۳۰ است
- سهم‌هایی که تقاطع طلایی زده‌اند
- سهم‌هایی که مکدی از خط سیگنال به بالا عبور کرده است
- سهم‌هایی که از ابر ایچیموکو عبور کرده‌اند
- نمادهایی که فشردگی بولینگر دارند
- سهم‌هایی که سقف ۲۰ روزه را با حجم بیش از ۲ برابر میانگین شکسته‌اند
- نمادهایی که واگرایی مثبت دارند
- سهم‌هایی که RSI دیروز زیر ۳۰ بود و امروز بالای ۳۰ است
برای آشنایی بیشتر: فیلتر آر‌اس‌آی، فیلتر مکدی، فیلتر ایچیموکو، فیلتر باندهای بولینگر
فیلتر قیمت، دامنه نوسان و روندهای چندروزه
این نمونه‌ها موقعیت قیمت را در دامنه نوسان روز و نسبت به سقف و کف روزهای گذشته می‌سنجند. برای رشد یا افت در یک بازه، تعداد روز و درصد را با هم بنویسید؛ مثلاً «بیش از ۳۰ درصد در ۱۰ روز اخیر».
- سهم‌هایی که مثبت ۵ هستند
- سهم‌هایی که با گپ مثبت بیش از ۲ درصد باز شده‌اند
- سهم‌هایی که در سقف ۵۲ هفته اخیر هستند
- سهم‌هایی که بیش از ۲۵ درصد از سقف ۱۲۰ روزه افت کرده‌اند
- نمادهایی که سه روز پیاپی قیمت پایانی آنها رشد کرده است
- نمادهایی که قیمت پایانی آنها برابر بیشترین قیمت روز است
برای آشنایی بیشتر: فیلتر کشیدن رنج مثبت
فیلتر بنیادی و ارزش‌گذاری
نسبت قیمت به درآمد، سود هر سهم و ارزش بازار از اطلاعات هر نماد خوانده می‌شود. برای صندوق‌ها، حباب یعنی فاصله قیمت با ارزش خالص دارایی هر واحد؛ می‌توانید آن را نسبت به آخرین قیمت، قیمت پایانی یا قیمت سفارش‌های خرید و فروش بسنجید.
- نمادهایی که P/E آنها زیر ۵ است
- سهم‌هایی که P/E آنها کمتر از P/E گروه است
- نمادهایی که سود هر سهم مثبت دارند و نسبت قیمت به درآمد آنها زیر ۸ است
- نمادهایی که ارزش بازار آنها بین ۱۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال است
- سهم‌هایی که حباب آنها نسبت به آخرین قیمت بیش از ۱۰ درصد است
فیلتر اختیار معامله
برای اختیار معامله، علاوه بر قیمت و حجم، سررسید، قیمت اعمال، موقعیت باز، نوسان ضمنی و یونانی‌ها مثل دلتا و تتا در دسترس است. اگر فقط اختیار خرید یا فقط اختیار فروش را می‌خواهید، آن را در درخواست بنویسید.
- اختیارهایی که کمتر از ۱۰ روز تا سررسید دارند
- اختیار خریدهایی که در سود هستند
- اختیارهایی که نوسان ضمنی آنها بیش از ۶۰ درصد است
- اختیار خریدهایی که دلتای آنها بیش از ۰.۷ است
- اختیارهایی که فاصله تا نقطه سربه‌سر آنها کمتر از ۵ درصد است
برای آشنایی بیشتر: تابلوی اختیار معامله
فیلترهای ترکیبی
بیشتر فیلترهای کاربردی از چند شرط ساخته می‌شوند. «و» یعنی همه شرط‌ها با هم، «یا» یعنی یکی کافی است، و «ولی نه» یک حالت را کنار می‌گذارد:
- نمادهایی که حجم بالاتر از حجم مبنا دارند، در روند صعودی هستند و ورود پول حقیقی مثبت دارند
- سهم‌هایی که در روند صعودی هستند ولی در اشباع خرید نیستند
- نمادهایی که یا صف خرید هستند یا مثبت ۵
- سهم‌هایی که اصلاح قیمتی داشته‌اند اما قدرت خریدار آنها بالای ۲ است
- فقط شرکت‌های با ارزش بازار بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال که ورود پول حقیقی دارند
تغییر فیلتر در ادامه گفتگو
این جمله‌ها را بعد از اجرای یک فیلتر در همان گفتگو بنویسید تا فیلتر قبلی تغییر کند، نه اینکه از نو ساخته شود:
- قدرت خریدار را به بالای ۳ تغییر بده
- به همین فیلتر شرط ارزش معاملات بیش از ۵۰ میلیارد ریال را اضافه کن
- صف سنگین را ۵۰ میلیارد ریال در نظر بگیر
