تابلوخوانی
فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی با پایتون
فیلتر قدرتمند برای شناسایی انتقال سهام از کدهای حقوقی به کدهای حقیقی خاص (سیگنال رانت).
این فیلتر چیست؟
یکی از مهم‌ترین الگوهای تابلوخوانی، کد به کد حقوقی به حقیقی است. این اتفاق زمانی می‌افتد که بازیگر سهم، سهام را از کدهای حقوقی شرکت با حجم بالا به کدهای حقیقی خود انتقال می‌دهد تا در روزهای آینده قیمت را پامپ کند.
کد فیلتر با پایتون
حالت اجرا را انتخاب کنید؛ شرط‌ها و مقدار ستون‌ها با راهنمای جاوااسکریپت یکسان‌اند. عنوان ستون‌های دلخواه را در ویرایشگر تعیین کنید.
نسخهٔ جاوااسکریپت این فیلترکد به کد دقیقاً چه اتفاقی است
کد به کد یعنی سهام از یک دسته کد به دسته‌ی دیگری منتقل شود، بدون آنکه واقعاً از دست مالک اصلی خارج شود. رایج‌ترین شکلش انتقال از کد حقوقی به کدهای حقیقی مرتبط با همان مجموعه است.
از بیرون، این اتفاق روی تابلو شبیه یک روز عادی با حجم بالاست: حقوقی بخش بزرگی از حجم را می‌فروشد و حقیقی همان بخش را می‌خرد. آنچه آن را از فروش واقعی حقوقی جدا می‌کند، سرانهی خرید بسیار بالا در سمت حقیقی است؛ یعنی آن حجم را چند کد گرفته‌اند نه صدها نفر.
انگیزه‌اش معمولاً این است که سهم در کد حقوقی محدودیت‌های گزارشی و معاملاتی دارد، در حالی که در کدهای حقیقی آزادتر میشود آن را حرکت داد.
چرا هر چهار شرط لازم است
شرط درصد فروش حقوقی بالای شصت و درصد خرید حقیقی بالای شصت، هسته‌ی الگو را می‌سازند: یک سمت حقوقی است و سمت دیگر حقیقی.
ولی این دو به‌تنهایی کافی نیستند، چون در هر روزی که حقوقی سبدش را سبک می‌کند همین دو شرط برقرار است. شرط سرانهی خرید بالا و قدرت خریدار بالای سه، تفاوت را می‌سازند: نشان می‌دهند آن حجم را تعداد کمی خریدار درشت گرفته‌اند، نه جمعیت.
شرط حجم بالای دو برابر میانگین هم برای کنار گذاشتن روزهای کم‌حجمی است که درصدها در آن‌ها با چند معامله بزرگ می‌شوند.
کد به کد همیشه صعودی نیست
تصور رایج این است که کد به کد یعنی رشد قطعی در روزهای آینده. این تصور از نمونه‌های موفقی می‌آید که در حافظه می‌مانند، نه از بررسی همه‌ی موارد.
کد به کد فقط می‌گوید سهام جابه‌جا شده است. اینکه پس از جابه‌جایی چه اتفاقی می‌افتد به شرایط بازار، وضعیت بنیادی شرکت و افق آن خریدار بستگی دارد. در بازارهای نزولی، بسیاری از این جابه‌جایی‌ها به حرکتی منجر نمی‌شوند.
کاربرد درست این فیلتر، ساختن فهرستی برای رصد چند هفته‌ای است، نه خرید در همان روز.
سیگنال‌های اصلی
- فروش سنگین توسط حقوقی و خرید همزمان توسط حقیقی
- نسبت خریدار به فروشنده بسیار بالا
- حجم معاملات غیرطبیعی
کاربردهای این فیلتر
- کشف سهام مستعد رشد شارپ در کوتاه‌مدت
- شناسایی تحرکات رانتی بازیگر سهم
اشتباه‌های رایج در استفاده از این فیلتر
- کد به کد را تضمین رشد نگیرید؛ الگو فقط جابه‌جایی مالکیت را نشان می‌دهد.
- فروش عادی حقوقی در روزهای اصلاح هم دو شرط اول را برآورده می‌کند؛ سرانهی خرید را حتماً نگه دارید.
- در روزهای مجمع و بازگشایی، ترکیب حقیقی و حقوقی به‌هم می‌ریزد و الگو معنا ندارد.
- معامله‌ی بلوکی ثبت‌شده در تابلو می‌تواند همین الگو را بسازد بدون آنکه کد به کد باشد.
پرسش‌های پرتکرار
کد به کد حقوقی به حقیقی یعنی چه؟
یعنی در یک روز، بخش بزرگی از حجم معاملات یک نماد را کدهای حقوقی فروخته و همان بخش را تعداد کمی کد حقیقی با سرانهی بالا خریده باشند. این الگو معمولاً به‌عنوان انتقال سهام میان کدهای مرتبط تفسیر میشود.
چطور کد به کد را از فروش عادی حقوقی تشخیص دهیم؟
از روی سرانهی خرید حقیقی. در فروش عادی حقوقی، سهام میان تعداد زیادی خریدار کوچک پخش میشود و سرانه پایین است. در کد به کد، همان حجم را چند کد میگیرند و سرانهی خرید چند برابر حالت عادی میشود.
بعد از کد به کد چقدر باید صبر کرد؟
قاعدهی ثابتی وجود ندارد و در بسیاری از موارد اصلاً حرکتی رخ نمیدهد. کاربرد منطقی این فیلتر، اضافه کردن نماد به فهرست رصد و دنبال کردن رفتار پول در روزهای بعد است، نه خرید فوری.
فیلترهای مرتبط
فیلتر خرید حقوقی بالای ۵۰ درصد — فیلتر شناسایی نمادهایی که بیش از نیمی از حجم امروزشان را کدهای حقوقی خریده‌اند.
فیلتر سرانه خرید حقیقی — فیلتر سرانه خرید حقیقی برای یافتن نمادهایی که پول درشت حقیقی وارد آن‌ها شده است.
فیلتر حجم مشکوک — فیلتر حجم مشکوک؛ شناسایی نمادهایی که حجم امروزشان چند برابر میانگین ده روز گذشته است.
فیلتر ورود پول هوشمند — فیلتری قدرتمند برای شناسایی سهم‌هایی که پول درشت و هوشمند وارد آن‌ها شده است.